聊城市土地儲備開發集團有限公司 2020年度重大信息公開材料
一、企業基本情況
（一）基本信息
1. 公司名稱：聊城市土地儲備開發集團有限公司
簡稱：土儲集團
2. 英文名稱：
Liaocheng land reserve Development Group Co., Ltd
3. 法定代表人：李繼峰
4. 設立日期：2016年4月25日
5. 注冊資本：50000萬元
6. 注冊地址：山東省聊城市經濟開發區黃山南路6號
7. 經營范圍：政府授權范圍內的土地儲備、土地增減掛鉤市場化運作及儲備土地的補償；儲備土地前期開發整理、土地綜合整治、未利用土地建設、土地要素開發經營。養老服務；房地產開發經營；物業管理；市政工程、園林綠化工程、公共設施工程、道路橋梁工程施工。旅游項目開發經營；新能源利用項目實施推廣；不動產經紀；生態農業技術研發、推廣、應用；生態農業基地建設；物聯網絡技術研發及相關技術服務。
8. 辦公地址：聊城市經濟技術開發區順德大廈22層
9. 郵政編碼：252000
（二）公司簡介
聊城市土地儲備開發集團有限公司是市政府出資設立的國有獨資有限公司，定位為市管功能型國有資本投資運營公司和市級土地儲備開發經營的市場運作平臺，主要圍繞市委、市政府重大發展戰略，市政府授權實施市級儲備土地、未利用地的開發、整理和經營，利用土地政策和儲備土地開發投融資和資本運作。
二、主要會計數據和財務指標
序號 | 項目 | 2020年1-12月 （金額單位：萬元） |
1 | 資產總額 | 616,604.55 |
2 | 負債總額 | 433,084.45 |
3 | 所有者權益 | 183,520.10 |
4 | 營業收入 | 86,594.83 |
5 | 營業成本 | 53,476.97 |
6 | 營業利潤 | 17,918.93 |
7 | 利潤總額 | 17,962.08 |
8 | 凈利潤 | 13,556.94 |
三、財務會計報告摘要
（一）財務報表的編制基礎
公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定，進行確認和計量，并在此基礎上編制財務報表。
（二）遵循企業會計準則的聲明
公司編制的會計報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量。
（三）重要會計政策、會計估計的說明
公司本年度財務報告采用的會計政策、會計估計等與公司2020年審計報告采用的會計政策、會計估計一致。
（四）財務報表中重要項目的注釋
本公司主要會計數據及財務指標為2020年度納入合并范圍內同一控制下的公司，共 12 戶，包括集團母公司1戶，二級子公司 7 戶，分別是聊城市運河城置業有限公司、聊城市寶坤新建安工程有限公司、聊城市和源建設項目管理有限公司、聊城民浩房地產開發有限公司、聊城市財惠應急轉貸基金有限公司、山東國興土地發展有限公司、山東盛源數字城市科技有限公司；三級子公司 4 戶，分別是聊城國晟農村開發建設有限公司、聊城創新高分數據科技有限公司、聊城市和泰項目管理有限公司、聊城市潤豐園林有限公司。
長期股權投資明細
被投資單位 | 核算 方法 | 投資成本 | 年初余額 | 增減變動 | 年末余額 |
一、聯營公司 | |||||
聊城興成投資發展有限公司 | 權益法 | 46,000,000.00 | 62,286,161.45 | 23,089,858.53 | 85,376,019.98 |
聊城潤坤置業有限公司 | 權益法 | 27,500,000.00 | 27,233,185.01 | -775,975.90 | 26,457,209.11 |
北京航天藍海投資基金管理有限公司 | 權益法 | 3,000,000.00 | 1,362,826.01 | -1,362,826.01 | 0.00 |
北京政通融和投資基金管理有限公司 | 權益法 | 3,310,413.34 | 2,171,967.62 | 2,171,967.62 | |
聊城福融應急轉貸基金有限公司 | 權益法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | 0.00 |
聊城歐比特宇航科技有限公司 | 權益法 | 149,500.00 | 157,478.50 | 157,478.50 | |
聊城市天睿材料有限公司 | 權益法 | 1,350,000.00 | 2,075,682.44 | -647,142.81 | 1,428,539.63 |
聊城市寶瑞塑膠有限公司 | 權益法 | 3,000,000.00 | 2,469,623.86 | -1,157,005.00 | 1,312,618.86 |
聊城市華壽健康管理有限公司 | 權益法 | 1,350,000.00 | 466,766.74 | -247,582.71 | 219,184.03 |
聊城天工和源物業管理有限公司 | 權益法 | 525,000.00 | 467,422.36 | 71,764.67 | 539,187.03 |
山東千尋合源文化傳播有限公司 | 權益法 | 245,000.00 | 232,517.85 | -130,877.42 | 101,640.43 |
山東和都智能科技有限公司 | 權益法 | 100,000.00 | 43,550.27 | 238,384.62 | 225,485.15 |
合 計 | 98,529,913.34 | 108,637,735.99 | 9,408,044.09 | 118,045,780.08 |
子公司名稱 | 核算 方法 | 投資成本 | 年初余額 | 增減變動 | 年末余額 |
聊城市運河城置業有限公司 | 成本法 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | |
聊城市和源建設項目管理有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
聊城市寶坤新建安工程有限公司 | 成本法 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
山東國興土地發展有限公司 | 成本法 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | |
聊城市財惠應急轉貸基金有限公司 | 成本法 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
山東盛源數字城市科技有限公司 | 成本法 | 7,250,000.00 | 500,000.00 | 6,750,000.00 | 7,250,000.00 |
合 計 | 385,250,000.00 | 378,500,000.00 | 6,750,000.00 | 385,250,000.00 |
四、本年度內發生的重大事項及對企業的影響
截至2020年12月31日，公司沒有正在進行的或未決的會對公司財務狀況及運營情況產生重大不利影響的任何訴訟、仲裁或行政程序、無破產重組以及控股股東、實際控制人涉嫌犯罪等應公開的重大事項發生。
序號 | 相關事項 | 2020年1-12月 是否發生前述事項 |
1 | 公司經營方針、經營范圍或生產經營方針外部條件等發生重大變化； | 否 |
2 | 公司主要資產被查封、扣押、凍結； | 否 |
3 | 公司發生未能清償到期債務的違約情況； | 否 |
4 | 公司期末累計新增借款或對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之二十； | 否 |
5 | 公司放棄債權或財產、超過上年末凈資產的百分之十； | 否 |
6 | 公司發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失； | 否 |
7 | 公司作出減資、合并、分立、解散、申請破產的決定； | 否 |
8 | 公司涉及重大訴訟、仲裁事項或者重大行政處罰； | 否 |
9 | 公司涉嫌犯罪被司法機關立案調查，公司董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關采取強制措施。 | 否 |
